자금현황
이달 순현금흐름·매출채권·매입채무·카드 사용액을 한눈에 확인합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,573만
이달 순현금흐름
2.4억
흑자
매출채권 잔액
4.4억
연체 2건
매입채무 잔액
1.6억
연체 1건
이달 수입 합계
2.9억
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입2.9억
이달 지출5,770만
순흐름2.4억
카드내역 요약
이달 사용액2,573만
매핑 완료19건
미분류1건
채권 현황
수금완료3건
미수금3건
연체2건 (2.0억)
채무 현황
지급완료2건
미지급5건
연체1건 (594만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 7건 · 카드 20건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 계좌 | 4월 급여 지급 | 복리후생비 | 8,500만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 수원 연구·제조센터 임대료 | 임차료 | 1,200만 | |
| 2026-04-07 | 계좌 | 내륙 운송비 (인천세관 → 수원 검사대기창고) | 지급수수료 | 850만 | |
| 2026-04-01 | 계좌 | 보험료 납부 (수원 제조라인 화재보험) | 보험료 | 480만 | |
| 2026-03-30 | 계좌 | KAIST 산학협력단 — AlN 샘플 평가 1차 계약금 입금 | - | +1.4억 | |
| 2026-03-27 | 계좌 | 통신비 (과천 본사 + 수원 연구·제조센터) | 통신비 | 280만 | |
| 2026-03-20 | 계좌 | 법인세 중간예납 | 세금과공과 | 4,500만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
복리후생비32.8%
8,563만지급수수료29.7%
7,748만세금과공과22.0%
5,730만보험료8.1%
2,105만임차료5.1%
1,320만통신비1.9%
489만여비교통비0.3%
72만소모품비0.1%
28만접대비0.0%
13만차량유지비0.0%
10만미분류0.0%
6만총 비용2.6억