계좌별 원장
은행 계좌별 입출금 내역과 잔액. 보통예금(1112) 보조원장과 동일하게 작동합니다.
기초잔액
842,300,000
입금
702,600,000
출금
140,330,000
기말잔액
1,404,570,000
신한은행140-012-778451· 매출 입금·일반 운영기간~
| 일자 | 전표번호 | 적요 | 거래처 | 상대계정 | 입금 | 출금 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 전기이월 | 842,300,000 | |||||
| 2026-01-10 | 2026-01-203 | 과천 본사 임대료 | 과천 본사 임대인 | 5219 임차료 | 14,500,000 | 827,800,000 | |
| 2026-01-15 | 2026-01-204 | 통신비 일괄 지급 | — | 5216 통신비 | 2,350,000 | 825,450,000 | |
| 2026-01-20 | 2026-01-205 | 보험료 납부 | — | 5220 보험료 | 5,200,000 | 820,250,000 | |
| 2026-02-10 | 2026-02-202 | 과천 본사 임대료 | 과천 본사 임대인 | 5219 임차료 | 14,500,000 | 805,750,000 | |
| 2026-02-15 | 2026-02-203 | 정전척 R&D 시제작비 | — | 5231 경상연구개발비 | 19,800,000 | 785,950,000 | |
| 2026-02-20 | 2026-02-204 | 법인카드 결제 | — | 2113 미지급금 | 12,640,000 | 773,310,000 | |
| 2026-03-10 | 2026-03-202 | 과천 본사 임대료 | 과천 본사 임대인 | 5219 임차료 | 14,500,000 | 758,810,000 | |
| 2026-03-12 | 2026-03-204 | 법인카드 결제 | — | 2113 미지급금 | 16,240,000 | 742,570,000 | |
| 2026-03-18 | 2026-03-205 | SEMICON 전시회 참가비 | — | 5222 광고선전비 | 18,500,000 | 724,070,000 | |
| 2026-03-30 | 2026-03-206 | 장기차입금 이자 지급 | — | 5311 이자비용 | 2,400,000 | 721,670,000 | |
| 2026-04-01 | 2026-04-203 | 보험료 납부 | — | 5220 보험료 | 5,200,000 | 716,470,000 | |
| 2026-04-09 | 2026-04-206 | LG에너지솔루션 매출 입금 | LG에너지솔루션 파일럿라인 | 1114 외상매출금 | 151,800,000 | 868,270,000 | |
| 2026-04-10 | 2026-04-202 | 과천 본사 임대료 | 과천 본사 임대인 | 5219 임차료 | 14,500,000 | 853,770,000 | |
| 2026-04-14 | 2026-04-205 | SK하이닉스 매출 입금 | SK하이닉스 M15 장비기술 | 1114 외상매출금 | 200,200,000 | 1,053,970,000 | |
| 2026-04-15 | 2026-04-204 | 삼성전자 DS 매출 입금 | 삼성전자 DS 설비기술 | 1114 외상매출금 | 270,600,000 | 1,324,570,000 | |
| 2026-04-18 | 2026-04-209 | 국책과제 보조금 수령 | 산업통상자원부 과제 PMO | 4214 국고보조금수익 | 80,000,000 | 1,404,570,000 | |
| 합계 | 702,600,000 | 140,330,000 | 1,404,570,000 | ||||